九游娱乐(China)官方网站向举座鼓舞派发现款红利 291-九游娱乐(China)官方网站
发布日期：2024-05-29 06:20 点击次数：164
证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2024-050
债券代码：127100 债券简称：神码转债
神州数码集团股份有限公司
本公司及董事会举座成员保证公告现实的真正、准确和好意思满，莫得虚
假记录、误导性述说大约环节遗漏。
至极指示：
一、对于“神码转债”转股价钱调整的联系章程
凭据中国证券监督惩处委员会出具的《对于得意神州数码集团股份有限公
司向不特定对象刊行可调养公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2536
号），公司于 2023 年 12 月 21 日向不特定对象刊行了 1,338.9990 万张可调养
公司债券，刊行价钱为每张东谈主民币 100 元，召募资金总数为东谈主民币 133,899.90
万元。经深圳证券交游所（以下简称“深交所”）得意，公司本次可调养公司
债券于 2024 年 1 月 19 日起在深交所挂牌交游，债券简称“神码转债”，债券
代码“127100”。
凭据《神州数码集团股份有限公司向不特定对象刊行可调养公司债券召募
证实书》的联系章程：若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因
本次刊行的可调养公司债券转股而加多的股本）、配股以及派发现款股利等情
况，将按下述公式进行转股价钱的调整（保留极少点后两位，临了一位四舍五
入）：
派送红股或转增股本：P1＝P0÷（1＋n）；
增发新股或配股：P1＝（P0＋A×k）÷（1＋k）；
上述两项同期进行：P1＝（P0＋A×k）÷（1＋n＋k）；
派送现款股利：P1＝P0－D；
上述三项同期进行：P1＝（P0－D＋A×k）÷（1＋n＋k）。
其中：P1 为调整后转股价；P0 为调整前转股价；n 为派送红股或转增股本
率；A 为增发新股价或配股价；k 为增发新股或配股率；D 为每股派送现款股利。
当公司出现上述股份和/或鼓舞权益变化情况时，将轮番进行转股价钱调整，
并在深圳证券交游所网站（www.szse.cn）和中国证监会指定的上市公司信息披
露媒体上刊登转股价钱调整的公告，并于公告中载明转股价钱调整日、调整办
法及暂停转股技巧（如需）。当转股价钱调整日为本次刊行的可调养公司债券
抓有东谈主转股苦求日或之后，调养股份登记日之前，则该抓有东谈主的转股苦求按公
司调整后的转股价钱扩展。
当公司可能发生股份回购、并吞、分立或任何其他情形使本公司股份类别、
数目和/或鼓舞权益发生变化从而可能影响本次刊行的可调养公司债券抓有东谈主的
债权益益或转股养殖权益时，本公司将视具体情况按照公谈、刚正、公允的原
则以及充分保护本次刊行的可调养公司债券抓有东谈主权益的原则调整转股价钱。
关系转股价钱调整现实及操作主义将依据其时国度关系法律圭表及证券监管部
门的联系章程来制订。
二、本次“神码转债”转股价钱调整因及恶果
（一）转股价钱调整原因
公司于 2024 年 4 月 22 日召开 2023 年年度鼓舞大会，审议通过了 2023 年
年 度 权 益 分 派 方 案 为 ： 以 公 司 总 股 本 669,581,480 股 扣 除 回 购 专 用 账 户
元东谈主民币现款（含税），向举座鼓舞派发现款红利 291,496,392.33 元，不送红
股，不以公积金转增股本。本次利润分配决议表露至实施权益分拨的股权登记
日前，因回购股份、期权行权等甚而公司总股本发生变动的，公司将按照每股
分配比例不变的原则，相应调整分配总数。
因公司回购股份不参与分成，本次权益分拨实施后，凭据股票市值不变原
则，实施权益分拨前后公司总股本保抓不变，现款分成总数分担到每一股的比
例将减小，因此，本次权益分拨实施后除权除息价钱策画时，每 10 股现款红利
应以 4.353411 策画，每股现款红利应以 0.435341 元/股策画。（每股现款红利
=现款分成总数/总股本，即 0.435341 元/股=291,496,392.33 元÷669,581,480
股）。综上，在保证本次权益分拨决议不变的前提下，2023 年年度权益分拨实
施后的除权除息价钱按照上述原则及策画表情扩展，即本次权益分拨实施后的
除权除息价钱=股权登记日收盘价-0.435341 元/股。
（二）转股价钱调整恶果
凭据《神州数码集团股份有限公司向不特定对象刊行可调养公司债券召募
证实书》的联系章程，“神码转债”的转股价钱调整如下：
P1＝P0－D＝32.51－0.435341≈32.07 元/股
调整后的转股价钱于 2024 年 5 月 6 日（除权除息日）告成。
特此公告。
神州数码集团股份有限公司董事会
二零二四年四月二十四日
